Приложение N 1 к Типовому договору
доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией, утвержденному Приказом Минфина России от 05.11.2009 N 113н

                           АКТ N ______________
                  передачи средств пенсионных накоплений
                          за ___ квартал ____ г.
                       "__" ______________ 20__ года
Пенсионный  фонд  Российской  Федерации  (далее  именуется - Фонд)  в  лице
____________________________________________, действующего(ей) на основании
_______________________________________________________, с одной стороны, и
____________________________________ (далее - управляющая компания) в лице,
  (полное наименование управляющей
             компании)
______________________________________________________, действующего(ей) на
основании ____________________________________________, с другой стороны, в
соответствии  с  договором  доверительного управления средствами пенсионных
накоплений от ____________ N _________ между Фондом и управляющей компанией
составили настоящий акт в том, что:
1. Фонд  передает,  а  управляющая  компания принимает средства  пенсионных
накоплений в размере ________________________________________, в том числе:
                           (указывается сумма прописью)
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│   Дата   │           Средства пенсионных накоплений           │  Сумма  │
│передачи и│                                                    │ (рублей)│
│реквизиты │                                                    │         │
│платежного│                                                    │         │
│документа │                                                    │         │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│          │Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд  │         │
│          │после прекращения (расторжения) договора            │         │
│          │доверительного управления средствами пенсионных     │         │
│          │накоплений с управляющими компаниями из числа       │         │
│          │выбранных застрахованными лицами                    │         │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│          │Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд  │         │
│          │от других управляющих компаний (включая             │         │
│          │государственную управляющую компанию) и             │         │
│          │негосударственных пенсионных фондов по основаниям,  │         │
│          │предусмотренным Федеральным законом "Об             │         │
│          │инвестировании средств для финансирования           │         │
│          │накопительной части трудовой пенсии в Российской    │         │
│          │Федерации" и "О дополнительных страховых взносах на │         │
│          │накопительную часть трудовой пенсии и               │         │
│          │государственной поддержке формирования пенсионных   │         │
│          │накоплений" <*>                                     │         │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│          │Сформированные за счет средств страховых взносов,   │         │
│          │поступивших в Фонд на финансирование накопительной  │         │
│          │части трудовой пенсии в течение года,               │         │
│          │предшествующего отчетному, дополнительных страховых │         │
│          │взносов на накопительную часть трудовой пенсии и    │         │
│          │взносов работодателя, уплаченных в пользу           │         │
│          │застрахованного лица, включая чистый финансовый     │         │
│          │результат, полученный от их временного размещения   │         │
│          │(инвестирования), а также взносов на                │         │
│          │софинансирование формирования пенсионных накоплений,│         │
│          │поступивших в соответствии с Федеральным законом "О │         │
│          │дополнительных страховых взносах на накопительную   │         │
│          │часть трудовой пенсии и государственной поддержке   │         │
│          │формирования пенсионных накоплений" <*>             │         │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│          │Сформированные в пользу застрахованных лиц,         │         │
│          │выбравших                                           │         │
│          │___________________________________________________ │         │
│          │(наименование инвестиционного портфеля управляющей  │         │
│          │                     компании)                      │         │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│          │Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд  │         │
│          │по иным предусмотренным законодательством Российской│         │
│          │Федерации основаниям: ______________________________│         │
│          │                           (указать основание)      │         │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│          │ИТОГО                                               │         │
└──────────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
    --------------------------------
    <*>  С учетом корректировки индивидуальных сведений в специальной части
индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.
    2.  Управляющая компания передает, а Фонд принимает средства пенсионных
накоплений в размере _________________________________, в том числе:
                       (указывается сумма прописью)

Дата передачи и реквизиты платежного документа
Средства пенсионных накоплений
Сумма (рублей)

Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц


Переданные для финансирования выплаты накопительной части трудовой пенсии


Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц


Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу


Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц


ИТОГО


Подписи сторон:
            Пенсионный фонд                      Управляющая компания
         Российской Федерации               _______________________________
______________________ (_______________)    ________________ (____________)
                 М.П.                                      М.П.
Источник: Приказ Минфина России от 05.11.2009 N 113н (с изменениями и дополнениями на 2014 год)