Приложение N 1 к Правилам передачи активов,
находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, вновь назначенной государственной управляющей компании
Акт приема-передачи активов, составляющих
инвестиционный портфель
___________________________________________________________________
(наименование инвестиционного портфеля)
"__" _______ 20__ г. г. ________________
Государственная управляющая компания __________________________________
(наименование государственной
управляющей компании)
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ______________________________________________, и
государственная управляющая компания ______________________________________
(наименование государственной
управляющей компании)
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ________________________________________________,
Пенсионный фонд Российской Федерации в лице ______________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ________________________________________________,
составили настоящий акт о том, что государственная управляющая компания
________________________________________________________________ передала,
а государственная управляющая компания ____________________________________
приняла следующие активы:
1) ценные бумаги
┌────────────┬──────┬──────────┬───────┬────────┬──────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐
│Наименование│ Код │Количество│Номинал│ Валюта │ Цена │Рыночная стоимость │ Накопленный │Рыночная стоимость │
│ выпуска │ценной│ ценных │ценной │номинала│ ценной │ │ купонный доход │ с учетом │
│ │бумаги│ бумаг │бумаги │ │ бумаги │ │ │ накопленного │
│ │ │ (штук) │ │ │(процентов│ │ │ купонного дохода │
│ │ │ │ │ │ от ├─────────┬─────────┼────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │номинала) │рыночная │рыночная │величина│величина │рыночная │рыночная │
│ │ │ │ │ │ │стоимость│стоимость│в валюте│в рублях │стоимость│стоимость│
│ │ │ │ │ │ │в валюте │в рублях │номинала│ <**> │в валюте │в рублях │
│ │ │ │ │ │ │номинала │ <**> │ │ │номинала │(ст. 8 + │
│ │ │ │ │ │ │ <*> │ │ │ │(ст. 7 + │ ст. 10) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ст. 9) │ │
├────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴──────┴──────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
2) денежные средства
┌───────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Валюта счета │ Сумма в валюте счета │ Сумма в рублях <**> │
├───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │
├───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│Итого │ │ │
└───────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘
--------------------------------
<*> Рассчитывается на дату, предшествующую дате передачи.
<**> Рассчитывается по курсу Банка России на дату передачи.
Государственная Государственная
управляющая управляющая
компания ________________ компания __________________
(наименование (наименование
государственной государственной
управляющей управляющей
компании) компании)
___________ (__________) М.П. ___________ (__________) М.П.
(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)
Пенсионный фонд Российской Федерации
___________ (__________) М.П.
(подпись) (ф.и.о.)
СОГЛАСОВАНО
Специализированный депозитарий ____________________________________________
(наименование специализированного
депозитария)
___________ (__________) М.П.
(подпись) (ф.и.о.)
Источник: Постановление Правительства РФ от 21.10.2011 N 851