Акт приема-передачи активов, составляющих инвестиционный портфель и находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, вновь назначенной государственной управляющей компании

                 Акт приема-передачи активов, составляющих
                          инвестиционный портфель
    ___________________________________________________________________
                  (наименование инвестиционного портфеля)
"__" _______ 20__ г.                                    г. ________________
    Государственная управляющая компания __________________________________
                                           (наименование государственной
                                               управляющей компании)
в лице ___________________________________________________________________,
                                (должность, ф.и.о.)
действующего на основании ______________________________________________, и
государственная управляющая компания ______________________________________
                                         (наименование государственной
                                             управляющей компании)
в лице ___________________________________________________________________,
                                (должность, ф.и.о.)
действующего на основании ________________________________________________,
Пенсионный фонд Российской Федерации в лице ______________________________,
                                                  (должность, ф.и.о.)
действующего на основании ________________________________________________,
составили  настоящий  акт  о  том, что государственная управляющая компания
________________________________________________________________  передала,
а государственная управляющая компания ____________________________________
приняла следующие активы:
    1) ценные бумаги
┌────────────┬──────┬──────────┬───────┬────────┬──────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐
│Наименование│ Код  │Количество│Номинал│ Валюта │   Цена   │Рыночная стоимость │   Накопленный    │Рыночная стоимость │
│  выпуска   │ценной│  ценных  │ценной │номинала│  ценной  │                   │  купонный доход  │     с учетом      │
│            │бумаги│  бумаг   │бумаги │        │  бумаги  │                   │                  │   накопленного    │
│            │      │  (штук)  │       │        │(процентов│                   │                  │ купонного дохода  │
│            │      │          │       │        │    от    ├─────────┬─────────┼────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│            │      │          │       │        │номинала) │рыночная │рыночная │величина│величина │рыночная │рыночная │
│            │      │          │       │        │          │стоимость│стоимость│в валюте│в рублях │стоимость│стоимость│
│            │      │          │       │        │          │в валюте │в рублях │номинала│  <**>   │в валюте │в рублях │
│            │      │          │       │        │          │номинала │  <**>   │        │         │номинала │(ст. 8 + │
│            │      │          │       │        │          │   <*>   │         │        │         │(ст. 7 + │ ст. 10) │
│            │      │          │       │        │          │         │         │        │         │ ст. 9)  │         │
├────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│     1      │  2   │    3     │   4   │   5    │    6     │    7    │    8    │   9    │   10    │   11    │   12    │
├────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│            │      │          │       │        │          │         │         │        │         │         │         │
├────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Итого       │      │          │       │        │          │         │         │        │         │         │         │
└────────────┴──────┴──────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
    2) денежные средства
┌───────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│     Валюта счета      │  Сумма в валюте счета  │  Сумма в рублях <**>   │
├───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│           1           │           2            │           3            │
├───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│                       │                        │                        │
├───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│Итого                  │                        │                        │
└───────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘
    --------------------------------
    <*> Рассчитывается на дату, предшествующую дате передачи.
    <**> Рассчитывается по курсу Банка России на дату передачи.
Государственная                           Государственная
управляющая                               управляющая
компания       ________________           компания       __________________
                (наименование                              (наименование
               государственной                            государственной
                 управляющей                                 управляющей
                  компании)                                   компании)
          ___________ (__________) М.П.       ___________ (__________) М.П.
           (подпись)    (ф.и.о.)               (подпись)    (ф.и.о.)
Пенсионный фонд Российской Федерации
                  ___________ (__________) М.П.
                   (подпись)    (ф.и.о.)
СОГЛАСОВАНО
Специализированный депозитарий ____________________________________________
                                     (наименование специализированного
                                               депозитария)
                  ___________ (__________) М.П.
                   (подпись)    (ф.и.о.)