Приложение N 1 к Правилам передачи активов,
находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, с которой прекращаются (расторгаются) договор доверительного управления средствами выплатного резерва и договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, вновь назначенной государственной управляющей компании средствами выплатного резерва

                                    АКТ
             приема-передачи активов, в которые инвестированы
             ________________________________________________
                    (наименование передаваемых средств)
    "__" _________ 20__ г.                                 г. _____________
    Государственная  управляющая  компания  средствами  выплатного  резерва
___________________________________________________________________________
       (наименование государственной управляющей компании средствами
                            выплатного резерва)
в лице ___________________________________________________________________,
                              (должность, ф.и.о.)
действующего на основании ________________________________________________,
и государственная управляющая компания средствами выплатного резерва ______
___________________________________________________________________________
       (наименование государственной управляющей компании средствами
                            выплатного резерва)
в лице ___________________________________________________________________,
                              (должность, ф.и.о.)
действующего на основании ________________________________________________,
Пенсионный фонд Российской Федерации в лице ______________________________,
                                                 (должность, ф.и.о.)
действующего на основании ________________________________________________,
составили  настоящий  акт  о  том, что государственная управляющая компания
средствами выплатного резерва _____________________________________________
                                (наименование государственной управляющей
                                  компании средствами выплатного резерва)
передала,   а   государственная  управляющая компания средствами выплатного
резерва _________________________________________ приняла следующие активы:
        (наименование государственной управляющей
         компании средствами выплатного резерва)
    1) ценные бумаги
─────────────┬──────┬──────────┬───────┬────────┬─────────┬───────────────────┬─────────────────┬──────────────────────
 Наименование│ Код  │Количество│Номинал│ Валюта │Цена     │Рыночная стоимость │  Накопленный    │ Рыночная стоимость
   выпуска   │ценной│  ценных  │ценной │номинала│ценной   │                   │ купонный доход  │с учетом накопленного
             │бумаги│  бумаг   │бумаги │        │бумаги   │                   │                 │  купонного дохода
             │      │  (штук)  │       │        │(процен- ├─────────┬─────────┼────────┬────────┼──────────┬───────────
             │      │          │       │        │тов от   │рыночная │рыночная │величина│величина│рыночная  │ Рыночная
             │      │          │       │        │номинала)│стоимость│стоимость│в валюте│в рублях│стоимость │стоимость
             │      │          │       │        │         │в валюте │в рублях │номинала│  <**>  │ в валюте │в рублях
             │      │          │       │        │         │номинала │  <**>   │        │        │ номинала │ (ст. 8 +
             │      │          │       │        │         │   <*>   │         │        │        │ (ст. 7 + │ ст. 10)
             │      │          │       │        │         │         │         │        │        │  ст. 9)  │
─────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼───────────
      1      │  2   │    3     │   4   │   5    │    6    │    7    │    8    │   9    │   10   │    11    │    12
─────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼───────────
             │      │          │       │        │         │         │         │        │        │          │
─────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼───────────
 Итого       │      │          │       │        │         │         │         │        │        │          │
─────────────┴──────┴──────────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴───────────
    2) денежные средства
────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────
      Валюта счета      │   Сумма в валюте счета   │ Сумма в рублях <**>
────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────
            1           │            2             │          3
────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────
                        │                          │
────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────
 Итого                  │                          │
────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────
Государственная управляющая         Государственная управляющая
компания средствами выплатного      компания средствами
резерва ___________________________ выплатного резерва ____________________
              (наименование                                (наименование
        государственной управляющей                       государственной
            компании средствами                        управляющей компании
            выплатного резерва)                             средствами
                                                        выплатного резерва)
_______________ (____________) М.П. _______________ (________________) М.П.
   (подпись)       (ф.и.о.)            (подпись)         (ф.и.о.)
Пенсионный фонд Российской Федерации
               ____________ (_____________) М.П.
                 (подпись)     (ф.и.о.)
СОГЛАСОВАНО
Специализированный депозитарий ____________________________________________
                                    (наименование специализированного
                                               депозитария)
                      ______________ (_______________) М.П.
                         (подпись)       (ф.и.о.)

--------------------------------
<*> Рассчитывается на дату, предшествующую дате передачи.
<**> Рассчитывается по курсу Банка России на дату передачи.
Источник: Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1009 (с изменениями и дополнениями на 2013 год)