Приложение 15 к Правилам ЦБ РФ
от 25.07.96 Nо. 44

БАЛАНСЫ ДЕПО

А. Краткий баланс депо

1. Дата составления баланса.
2. Балансовая таблица:

┌──────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┐
│  Номер гос. регистрации  │ Остаток по активу │ Остаток по пассиву  │
│   выпуска ценных бумаг   │                   │                     │
├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
│            ...           │                   │                     │
├──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
│Итого:                    │                   │                     │
└──────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┘

Б. Обобщенный баланс депо

1. Дата составления баланса.
2. Балансовая таблица:

┌─────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┐
│                                         │ По активу  │ По пассиву  │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│Всего ценных бумаг на хранении           │            │             │
│в депозитарии:                           │            │             │
└─────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘

В. Полный баланс депо

Для каждого выпуска, находящегося на хранении в депозитарии, составляется карточка полного баланса депо.
1. Дата составления карточки.
2. Наименование и номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
3. Балансовая таблица:

┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│  Код синтетического счета депо   │  Остаток на дату составления    │
│                                  │             баланса             │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│           ...                    │                                 │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Итого по активу:                  │                                 │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│           ...                    │                                 │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Итого по пассиву:                 │                                 │
└──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Источник: Приказ Банка России от 07.04.2000 N 772-У)(с изменениями и дополнениями на 2000 год)