Приложение N ____
                            к Договору доверительного управления имуществом
                                             от "___"________ ____ г. N ___
                              Годовой отчет
                       доверительного управляющего
г. __________                                         "___"________ ____ г.
    _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
    (наименование банка или кредитной организации)
"Доверительный управляющий", в лице ______________________________________,
                                             (должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании __________________________, во исполнение Договора
                           (устава, доверенности)
доверительного управления от "___"_______ ____ г. N __ представляет Годовой
отчет доверительного управляющего за _____ год о следующем:

1. Изменение стоимости активов, переданных в доверительное управление:

N п/п
Наименование, индивидуализирующие признаки активов
Первоначальная учетная стоимость
Стоимость на начало года
Стоимость на конец года
Прирост /снижение за год
1
2
3
4
5
6
1.
Имущество




2.
Денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами




3.
Валюта (страна, код)




4.
Ценные бумаги




5.
Имущественные права




6.
Предприятия и другие имущественные комплексы




7.
Отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу




8
Права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами




9.
Исключительные права и другое имущество




10.












2. Сделки, совершенные с активами:

N п/п
Наименование, индивидуализирующие признаки активов
Существо сделки
Реквизиты правоустанавливающих документов
Цена сделки
Примечания
1
2
3
4
5
6
1.
Имущество




2.
Денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами




3.
Валюта (страна, код)




4.
Ценные бумаги




5.
Имущественные права




6.
Предприятия и другие имущественные комплексы




7.
Отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу




8.
Права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами




9.
Исключительные права и другое имущество




10.






3. Сведения о мониторинге и риск-менеджменте по составу и структуре активов: _____________________________________________________________.
4. Рекомендации на предстоящий год: ___________________________________.
5. За отчетный год Учредитель управления __ раз проверил выполнение Договора от "___"________ ____ г N ___ Доверительным управляющим. Доверительный управляющий при осуществлении прав и исполнении обязанностей, вытекающих из Договора, действовал добросовестно и тем способом, который является наилучшим для интересов Учредителя управления. Замечаний не было (или: отмечены следующие недостатки: _________________________________________________).
6. За отчетный год Учредитель управления получил доходы и выгоды по переданному в управление Имуществу в размере ________ (__________) рублей.
7. За отчетный год Учредитель управления выплатил Доверительному управляющему вознаграждение в размере ________ (__________) рублей и компенсацию расходов на доверительное управление в сумме ________ (__________) рублей.
8. Настоящий отчет составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой Стороны.

    Доверительный управляющий:
    _______________/____________________________/
                М.П.