Утверждаю Восемь тысяч рублей Отчет в сумме ------------------------- 00 копеек --------------------------------------- (прописью) Иванов И.И. Иванов Руководитель --------- ---------------- учреждения (подпись) (расшифровка подписи) "01" февраля 2 -- -------------- 201- г. ┌───────────┐ ┌───────────┐ АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ N │ 10 │ │ КОДЫ │ └───────────┘ ├───────────┤ Форма по ОКУД │ 0504049 │ "01" февраля 2 ├───────────┤ от -- ------- 201- г. Дата │ 01.02.2012│ Муниципальное казенное учреждение ├───────────┤ "Городской архив" │ │ Учреждение ---------------------------------------- по ОКПО │ 11111111 │ Административно-хозяйственное ├───────────┤ отделение │ │ Структурное подразделение ------------------------- ├───────────┤ Петров Сергей Иванович │ │ Подотчетное лицо ---------------------------- Табельный номер │ 88 │ ├───────────┤ Единица измерения: по ОКЕИ │ 383 │ ├───────────┤ российский рубль по ОКВ │ 643 │ ---------------------------- └───────────┘ (наименование валюты) Приобретение канцелярских Заведующий складом товаров Должность ------------------- Назначение аванса ---------------------------
Наименование показателя |
Сумма |
Бухгалтерская запись |
Сумма, руб. |
|||
в рублях |
в валюте |
дебет |
кредит |
|||
Предыдущий аванс: |
- |
- |
1 |
2 |
3 |
|
остаток |
КРБ 1 105 36 340 |
КРБ 1 208 34 660 |
8000,00 |
|||
перерасход |
- |
- |
||||
Получен аванс |
||||||
Из кассы 01.02.2012 |
8000,00 |
|||||
Итого получено |
8000,00 |
|||||
Израсходовано |
8000,00 |
|||||
Остаток |
||||||
Перерасход |
||||||
Итого |
8000,00 |
1 Приложение: -- документов 1 на --- листах Целесообразность произведенных Отчет К утверждению ┌───────────┐ расходов подтверждаю проверен. в сумме, руб. │ 8000,00 │ └───────────┘ Сергеева Л.И. Сергеева Руководитель Главный --------- ----------------- структурного Попов К.В. Попов бухгалтер (подпись) (расшифровка подразделения --------- ------------- подписи) (подпись) (расшифровка Конева М.А. Конева подписи) Бухгалтер --------- ----------------- (подпись) (расшифровка подписи)
Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода |
||||||
Номер счета бюджетного учета |
Внесение остатка |
Выдача перерасхода |
Кассовый ордер |
|||
в рублях |
в валюте |
в рублях |
в валюте |
номер |
дата |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Бухгалтер- -------------------- ----------- --------------------- кассир (должность) (подпись) (расшифровка подписи) от "--" -------------- 201- г. --------------------------------------------------------------------------- линия отреза С.И. Петрова Расписка. Принят к проверке от -------------------------------------------- (фамилия, имя, отчество подотчетного лица) ┌─────────────────┐ ┌──────────┐ авансовый отчет: номер │ 10 │ дата │01.02.2012│ └─────────────────┘ └──────────┘ ┌────────────────────────┐ ┌────┐ на сумму, руб. │ 8000,00 │ количество │ 1 │ └────────────────────────┘ документов └────┘ Конева М.А. Конева "01" февраля 2 Бухгалтер --------- ---------------------- -- -------- 201- г. (подпись) (расшифровка подписи) Форма 0504049 с. 2
N п/п |
Документ |
Кому, за что и по какому документу уплачено |
Сумма расхода |
Бухгалтерская запись |
|||||
дата |
номер |
по отчету |
принятая к учету |
дебет |
кредит |
||||
в рублях |
в валюте |
в рублях |
в валюте |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
01.02.2012 |
21 |
ООО "Альфа", за канцтовары, чек ККМ |
8000,00 |
- |
8000,00 |
- |
КРБ 1 105 36 340 |
КРБ 1 208 34 660 |
Израсходовано, всего |
8000,00 |
- |
8000,00 |
- |
|||||
Остаток |
- |
||||||||
Перерасход |
- |
||||||||
Петров С.И. Петров Подотчетное лицо --------- --------------------- (подпись) (расшифровка подписи)