Приложение N 4 к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 15.12.2010 N 173н
Утверждаю
Восемь тысяч рублей
Отчет в сумме -------------------------
00 копеек
---------------------------------------
(прописью)
Иванов И.И. Иванов
Руководитель --------- ----------------
учреждения (подпись) (расшифровка
подписи)
"01" февраля 2
-- -------------- 201- г.
┌───────────┐ ┌───────────┐
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ N │ 10 │ │ КОДЫ │
└───────────┘ ├───────────┤
Форма по ОКУД │ 0504049 │
"01" февраля 2 ├───────────┤
от -- ------- 201- г. Дата │ 01.02.2012│
Муниципальное казенное учреждение ├───────────┤
"Городской архив" │ │
Учреждение ---------------------------------------- по ОКПО │ 11111111 │
Административно-хозяйственное ├───────────┤
отделение │ │
Структурное подразделение ------------------------- ├───────────┤
Петров Сергей Иванович │ │
Подотчетное лицо ---------------------------- Табельный номер │ 88 │
├───────────┤
Единица измерения: по ОКЕИ │ 383 │
├───────────┤
российский рубль по ОКВ │ 643 │
---------------------------- └───────────┘
(наименование валюты)
Приобретение канцелярских
Заведующий складом товаров
Должность ------------------- Назначение аванса ---------------------------
Наименование показателя |
Сумма |
Бухгалтерская запись |
Сумма, руб. |
|||
в рублях |
в валюте |
дебет |
кредит |
|||
Предыдущий аванс: |
- |
- |
1 |
2 |
3 |
|
остаток |
КРБ 1 105 36 340 |
КРБ 1 208 34 660 |
8000,00 |
|||
перерасход |
- |
- |
||||
Получен аванс |
||||||
Из кассы 01.02.2012 |
8000,00 |
|||||
Итого получено |
8000,00 |
|||||
Израсходовано |
8000,00 |
|||||
Остаток |
||||||
Перерасход |
||||||
Итого |
8000,00 |
|||||
1
Приложение: -- документов
1
на --- листах
Целесообразность произведенных Отчет К утверждению ┌───────────┐
расходов подтверждаю проверен. в сумме, руб. │ 8000,00 │
└───────────┘
Сергеева Л.И. Сергеева
Руководитель Главный --------- -----------------
структурного Попов К.В. Попов бухгалтер (подпись) (расшифровка
подразделения --------- ------------- подписи)
(подпись) (расшифровка Конева М.А. Конева
подписи) Бухгалтер --------- -----------------
(подпись) (расшифровка
подписи)
Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода |
||||||
Номер счета бюджетного учета |
Внесение остатка |
Выдача перерасхода |
Кассовый ордер |
|||
в рублях |
в валюте |
в рублях |
в валюте |
номер |
дата |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Бухгалтер- -------------------- ----------- ---------------------
кассир (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
от "--" -------------- 201- г.
---------------------------------------------------------------------------
линия отреза
С.И. Петрова
Расписка. Принят к проверке от --------------------------------------------
(фамилия, имя, отчество подотчетного лица)
┌─────────────────┐ ┌──────────┐
авансовый отчет: номер │ 10 │ дата │01.02.2012│
└─────────────────┘ └──────────┘
┌────────────────────────┐ ┌────┐
на сумму, руб. │ 8000,00 │ количество │ 1 │
└────────────────────────┘ документов └────┘
Конева М.А. Конева "01" февраля 2
Бухгалтер --------- ---------------------- -- -------- 201- г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Форма 0504049 с. 2
N п/п |
Документ |
Кому, за что и по какому документу уплачено |
Сумма расхода |
Бухгалтерская запись |
|||||
дата |
номер |
по отчету |
принятая к учету |
дебет |
кредит |
||||
в рублях |
в валюте |
в рублях |
в валюте |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
01.02.2012 |
21 |
ООО "Альфа", за канцтовары, чек ККМ |
8000,00 |
- |
8000,00 |
- |
КРБ 1 105 36 340 |
КРБ 1 208 34 660 |
Израсходовано, всего |
8000,00 |
- |
8000,00 |
- |
|||||
Остаток |
- |
||||||||
Перерасход |
- |
||||||||
Петров С.И. Петров
Подотчетное лицо --------- ---------------------
(подпись) (расшифровка подписи)