Образец расчета лимита
остатка наличных денег в кассе
для организаций <1>
исходя из объемов поступлений
наличных денег

Приложение к Приказу
от "__" _______ ____ г. N ______ "Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе"

______________________________________________________ (организация)

Расчет лимита остатка наличных денег в кассе

1. Объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги <2> за расчетный период с ___.___.20___ по ___.___.20___ (____ рабочих дн.) <3> составил ____________ руб.
2. Расчет среднедневного объема поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги:
______________________________________________________________ руб. (отношение указанного в п. 1 объема поступлений наличных денег за расчетный период к продолжительности этого периода в рабочих днях)
3. Периодичность сдачи в банк наличных денег <4>:
1 раз в ______ рабочих дн.
4. Расчет лимита остатка наличных денег: ____________________________________________________________________ руб.
(произведение среднедневного объема поступлений наличных денег (п. 2) на периодичность сдачи наличных денег в обслуживающий банк (п. 3))

Документ
составил: _______________ ______________ _____________________
             должность        подпись      (фамилия, инициалы)

"____" _____________ 20___ г.

--------------------------------
<1> Индивидуальные предприниматели, субъекты малого предпринимательства лимит остатка наличных денег могут не устанавливать (п. 2 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства").
<2> Для вновь созданных организаций указывается ожидаемая величина объема поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги (п. 1 Приложения к Указанию Банка России N 3210-У).
<3> Расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица (п. 1 Приложения к Указанию Банка России N 3210-У).
<4> Не реже чем один раз в 7 рабочих дней, а при расположении организации в населенном пункте, в котором отсутствует банк, - не реже чем один раз в 14 рабочих дней (п. 1 Приложения к Указанию Банка России N 3210-У).