Образец расчета лимита
остатка наличных денег в кассе
для организаций <1>
исходя из объемов выдач
наличных денег

Приложение к Приказу
от "__" _______ ____ г. N ______ "Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе"

______________________________________________________ (организация)

Расчет лимита остатка наличных денег в кассе

1. Перечень выплат, осуществляемых наличными деньгами из кассы организации (за исключением выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам):

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

2. Сумма выплат, перечисленных в п. 1 <2>, за расчетный период с ___.___.20___ по ___.___.20___ (____ рабочих дн.) <3> составила _____________ руб.
3. Расчет среднедневной величины выплат:
______________________________________________________________________ руб.
(отношение указанной в п. 2 суммы выплат из кассы организации за расчетный период к продолжительности этого периода в рабочих днях)
4. Периодичность обращений в обслуживающий банк за получением наличных денег по чеку на расходы, перечисленные в п. 1 <4>:
1 раз в ________ рабочих дн.
5. Расчет лимита остатка наличных денег:
_____________________________________________________________________ руб.
(произведение среднедневной величины выплат из кассы организации (п. 3) на периодичность обращений в обслуживающий банк за получением наличных денег (п. 4))

Документ
составил: _______________ ______________ _____________________
             должность        подпись     (фамилия, инициалы)

"____" _____________ 20___ г.

--------------------------------
<1> Индивидуальные предприниматели, субъекты малого предпринимательства лимит остатка наличных денег могут не устанавливать (п. 2 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства").
<2> Для вновь созданных организаций указывается ожидаемая величина объема выдач наличных денег (п. 2 Приложения к Указанию Банка России N 3210-У).
<3> Расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица (п. 2 Приложения к Указанию Банка России N 3210-У).
<4> Не реже чем один раз в 7 рабочих дней, а при расположении организации в населенном пункте, в котором отсутствует банк, - не реже чем один раз в 14 рабочих дней (п. 2 Приложения к Указанию Банка России N 3210-У).