Приложение 7 к Инструкции Банка России
от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

                                                  Код формы по ОКУД 0406006
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                           Наименование банка ПС
           Ведомость банковского контроля по кредитному договору
                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
    по ПС от _________  N │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │/│ │ │ │ │/│ │/│ │
                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                   Раздел I. Сведения из паспорта сделки
1. Сведения о резиденте
                     ┌────────────────────────────────────────────────────┐
1.1. Наименование    │                                                    │
                     └──────────────────┬─────────────────────────────────┤
1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации│                                 │
                                        ├─────────────────────────────────┤
            Район                       │                                 │
                                        ├─────────────────────────────────┤
            Город                       │                                 │
                                        ├─────────────────────────────────┤
            Населенный пункт            │                                 │
                                        ├─────────────────────────────────┤
            Улица (проспект, переулок   │                                 │
            и т.д.)                     │                                 │
                                        ├───┬──────────┬───┬──────────┬───┤
            Номер дома (владение)       │   │Корпус    │   │Офис      │   │
                                        │   │(строение)│   │(квартира)│   │
                                        └───┘          └───┘          └───┘
                                            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
1.3. Основной государственный               │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
регистрационный номер                       └─┴─┴─┴─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
1.4. Дата внесения записи в государственный реестр    │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │
                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
1.5. ИНН/КПП                  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование
Страна
наименование
код
1
2
3



...



3. Сведения о кредитном договоре
3.1. Общие сведения о кредитном договоре

N
Дата
Валюта кредитного договора
Сумма кредитного договора
Дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору
Особые условия
Код срока привлечения (предоставления)
наименование
код
зачисление на счета за рубежом
погашение за счет валютной выручки
1
2
3
4
5
6
7
8
9










3.2.  Сведения  о  сумме  и  сроках привлечения (предоставления) траншей по
кредитному договору

Валюта кредитного договора
Сумма транша
Код срока привлечения (предоставления) транша
Ожидаемая дата поступления транша
наименование
код
1
2
3
4
5





...





4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки

N п/п
Регистрационный номер банка ПС
Дата принятия паспорта сделки при его переводе
Дата закрытия паспорта сделки
Основание закрытия паспорта сделки
1
2
3
4
5


X


...





5. Сведения о переоформлении паспорта сделки

N п/п
Дата
Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки
N
дата




...




6. Сведения о ранее           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
оформленном паспорте сделки   │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │/│ │ │ │ │/│ │/│ │
по кредитному договору        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
7. Специальные сведения о кредитном договоре
7.1. Процентные    платежи,   предусмотренные   кредитным   договором   (за
исключением платежей по возврату основного долга)

Фиксированный размер процентной ставки, % годовых
Код ставки ЛИБОР
Другие методы определения процентной ставки
Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке, % годовых
1
2
3
4





7.2. Иные  платежи,  предусмотренные  кредитным  договором  (за исключением
платежей по возврату основного   долга  и  процентных  платежей,  указанных
в пункте 7.1)



7.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки
Код валюты кредитного договора
Сумма
1
2



8. Справочная информация о кредитном договоре
8.1. Основания заполнения пункта 8.2

8.1.1.
Сведения из кредитного договора

8.1.2.
Оценочные данные


8.2. Описание  графика  платежей  по  возврату основного долга и процентных
платежей

N п/п
Код валюты кредитного договора
Суммы платежей по датам их осуществления, в единицах валюты цены кредитного договора
Описание особых условий
по погашению основного долга
в счет процентных платежей
дата
сумма
дата
сумма
1
2
3
4
5
6
7







...







8.3.
Отметка о наличии отношений прямого инвестирования


8.4.
Сумма залогового или другого обеспечения


8.5. Информация  о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного
нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе

N п/п
Наименование нерезидента
Код страны места нахождения нерезидента
Предоставляемая сумма денежных средств, в единицах валюты кредитного договора
Доля в общей сумме кредита (займа), %
1
2
3
4
5





...





                      Раздел II. Сведения о платежах

N п/п
Дата операции
Признак платежа
Код вида валютной операции
Сумма операции, в единицах валюты
Код страны банка получателя (отправителя) платежа
Признак изменения записи
Код страны банка-нерезидента
Примечание
платежа
кредитного договора
код валюты
сумма
код валюты
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12












...












              Раздел III. Сведения об исполнении обязательств
       по основному долгу по иным основаниям, отличным от проведения
                         расчетов в денежной форме

N п/п
Подтверждающий документ
Код вида подтверждающего документа
Сумма по подтверждающим документам, в единицах валюты
Признак изменения записи
Примечание
N
дата
документа
кредитного договора
код валюты
сумма
код валюты
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10










...










            Раздел IV. Расчет задолженности по основному долгу

Дата расчета задолженности по основному долгу
В валюте кредитного договора
код валюты
сумма денежных средств, полученных (предоставленных) по кредиту (займу)
сумма денежных средств, переведенных (зачисленных) в счет погашения основного долга
сумма уменьшения задолженности по основному долгу по иным основаниям
сумма увеличения задолженности по основному долгу по иным основаниям
задолженность по основному долгу на дату расчета (на дату закрытия паспорта сделки)
1
2
3
4
5
6
7







...






Источник: Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (с изменениями и дополнениями на 2014 год)